nedvijimost-v-krizis.png

237 просмотров

Время покупать акции

Рынки восстановились и готовы перейти к осеннему ралли

Иллюстрация: Freedom24.kz

Пандемия и последующая рецессия мировой экономики, как ни странно, не отразились на рынке акционерного капитала. Рынок акций все это время не «спал» и порадовал  инвесторов  большим движением вверх. Инвесторы отыскивали интересные бумаги с потенциалом роста, одновременно оставаясь в акциях глобальных лидеров, доказавших свою жизнестойкость. 

Наиболее интересные события происходили на американском  рынке акций. В марте, на первых новостях  о локдауне, рынок упал, но уже с  апреля стал набирать обороты – инвесторы с оптимизмом восприняли поддержку в 2 трлн долларов  американской экономики. По этой причине ведущие биржевые индексы акций S&P500 и NASDAQ серьезно выросли, и судя по всему, намерены взять  новую  высоту.

«Если проводить прямые параллели с 2019 годом, то можно сказать, что  американские индексы  не находится еще на завершающих этапах своего восстановления», - считают аналитики Freedom24.kz, мотивируя  это беспрецедентной государственной поддержкой экономики. 

Важно отметить, что для  розничных инвесторов акции – всегда инвестиции №1. Это простой и понятный способ заработать на приросте их стоимости  и  на выплате дивидендов.  К тому же огромное количество выпущенных акций позволяет инвестору  применять различные стратегии, и создавать инвестиционный портфель, разбивая акции по секторам экономики, степени развития  финансовых  рынков и страновой географии.

А прогрессивные технологии дают возможность самостоятельно выбирать акции и совершать сделки в упрощенном режиме 24 часа в сутки в любой точке мира, используя подручные гаджеты.  

В Казахстане такие возможности предлагает интернет-магазин Freedom24.kz. Для инвесторов с широкими инвестиционными стратегиями магазин специально отобрал  три десятка акций  с разной степенью риска и потенциалом роста от 2 до 56% – классических дивидендных историй и новых лидеров роста. Интернет-технологии помогают купить акции в три клика: открыть счет на сайте, отобрать  акции в корзину и оплатить заказ. Магазин работает  с акциями, официально входящими в список Казахстанской фондовой биржи. 

Персональные технологии

Различные типы инвесторов преследуют индивидуальные инвестиционные стратегии. 

Инвесторы, желающие получить быструю отдачу  от сделки, чаще всего покупают акций роста. К ним  обычно относятся акции компании с высокой динамикой прибыли. 

Стопроцентные акции роста – бумаги высокотехнологичных и IT-компаний, которые стали настоящими бенефициарами карантина. В режиме самоизоляции мир с головой ушел в онлайн и связанные с ним сектора получили мощный приток пользователей.  

В товарные листы Freedom24.kz  включены  акции ведущих технологичных компаний мира. Благодаря чему казахстанские инвесторы могут купить эти акции,  не выходя из дома. 

Настоящими акциями роста, бесспорно, являются акции Facebook и Apple. Доход Facebook в основном формирует цифровая реклама, поэтому с ростом онлайн-потребления компании увеличили выручку.  Доходы популярной соц сети выросли на 11%, до $18,7 млрд  в 3 квартале 2020 года. В первую очередь это было связано с 10% -ным скачком доходов от рекламы. Показатели выручки, прибыли на акцию, а также чистой прибыли Apple в 3 квартале, превзошли ожидания инвесторов.

facebook-1903445_1920.jpg
Фото: Pixabay.com

Для Apple драйвером роста стоимости, согласно стратегии компании, выступает развитие сопутствующих сервисов: потокового музыкального вещания и цифрового TV. А также, подогревает спрос и новости о выходе нового iPhone с поддержкой 5G. В планах компаний – диверсификация и финтех-направление. Это означает дополнительный рост бизнеса, повышенный интерес инвесторов и приток денег в акции, в росте которых можно поучаствовать.

office-581131_1920.jpg
Фото: Pixabay.com

В сегменте хай-тек есть акции и с долгосрочным прицелом на рост. Такие акции в меньшей степени реагируют на колебания рынка, внешние факторы и экономические потрясения. Как правило, к таким активам относятся компании, которые производят товары или услуги со стабильным спросом. Представители хай-тек сектора – акции Intel, Microsoft – достигли определенной зрелости. Однако Intel и Microsoft не стоят на месте, а расширяют бизнес и заходят на сопредельные рынки интернета вещей, новых вычислительных систем и  виртуальной реальности. 

building-1011876_1920.jpgФото: Pixabay.com

Сильные финансовые показатели позволяют им выплачивать повышенные дивиденды и рассматривать варианты по выкупу акций, что позитивно отражается на их стоимости. Все эти компании объединяет ситуация, когда в отсутствии уникальных новинок, обеспечивающих взрыв продаж, размер и бренд компаний продолжают работать на их капитализацию. А огромные  денежные запасы позволяют скупать менее именитых конкурентов, укрепляя собственные позиции на рынке. Для инвестора – это достаточная причина к рассмотрению инвестиций на среднесрочный  период. 

Надежные недра 

Другое перспективное направление для инвестиций – акции недропользователей, экспортеров с высокой долей валютной выручки. Переход на альтернативные источники энергии не будет быстрым, и нефтегазовые компании останутся в строю в среднесрочной перспективе. Точно также медь, никель и платина вряд ли будут полностью заменены композитными материалами в ближайшем будущем. В этой связи портфель стратегий можно разбавить акциями нефтяных гигантов и рудных компаний, разбитых по географическому принципу и по валютным рискам. Их акции могут быть как акциями роста, так и защитными активами. Основной посыл вложений – дивидендная доходность и рост стоимости в период сильной статистики.  

Среди предложенных казахстанским инвесторам брендов в первую очередь можно назвать нефтегазовые компании Exxon Mobil Corporation, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Их диверсифицированная модель бизнеса генерирует денежный поток, защищая от проседаний цен, и позволяя увеличивать дивиденды. Среди рудных копаний нужно отметить флагманов казахстанского рынка: «НАК« Казатомпром» (добыча природного урана) и KAZ Minerals PLC (производство и продажа меди). У компаний долларовая выручка, защищенная от девальвации. Аналитики акцентируют внимание на долгосрочных проектах, положительных  финансовых и производственных результатах компаний, способствующих  росту  дивидендов.  

Портфель добывающих компаний можно стабилизировать  акциями сервисных компаний, чей доход более стабилен, поскольку напрямую не зависит от мировых цен. В отдельных вариантах  их акции можно рассматривать как инвестиции роста – в случае недооцененности компании, но в большей степени – это классические дивидендные истории. Например, нефтетранспортная компания «КазТрансОйл» на 13% увеличила  выплаты по  итогам 2019 года. Национальная распределительная компания KEGOC – стабильно выплачивает дивиденды 2 раза в год. Обе компании контролируются государством,  что  оказывает поддержку их рейтингам, а через них – стоимости компании. 

Tesla и остальные

Яркой  инвестиционной идеей может стать автостроение. Акции Tesla, которая определяет нерв автостроения  в последние годы, по-прежнему имеют тенденцию к росту. Компания удерживает внимание инвесторов технологическим лидерством в производстве электромобилей, ростом агрессивных продаж и производственных мощностей. Во Freedom24.kz считают, что Tesla  подтвердила способность работать в условиях карантина и пандемии, когда сообщила о росте поставок во 2-м квартале этого года. Тем не менее, по акциям Tesla возможны ценовые скачки, как вверх, так и вниз, после долгого роста за последние месяцы. Однако ценовая нестабильность поможет инвестору купить акции в нижней ценовой точке, чтобы в последующем продать их на пике стоимости. Это естественный сценарий действий инвесторов на фондовом рынке. В более долгосрочной перспективе  рост акции Tesla, по оценке Freedom24.kz будет зависеть от общей эффективности бизнеса компании,  а также наращивания производства и продаж на таком крупном рынке как Китай.

142f9a3-a75d-4c22-ba1a-cd00bc373b28.png

Фото: ru.depositphotos.com

Уравновесить Tesla интересно акциями такого тяжеловеса, как Ford – он также вышел на рынок автокаров, и обещает первые поставки в Европу уже в 2021 году. Аналитики Freedom24.kz полагают, что акции Ford могут  хорошо выиграть от восстановления экономики и не только в США. Первый квартал для компании был довольно не простым, когда как снижение продаж во втором квартал было меньше, чем ожидал рынок. В мае стало известно о росте продаж в Китае, где идет восстановление экономики после пандемии. Дополнительно Ford  плавно перезапустил производство в Северной Америке. Модернизация продуктовой  линейки связана  с недавней презентацией новой версии флагмана компании – пикапа F-150. Эта серия является  устойчивым и маржинальным продуктом компании, а также лидером в сегменте продаж пикапов в Северной Америке последние десятилетия. «Мы акцентируем внимание на дату начала продаж – сентябрь, довольно успешное время для старта наиболее весомых темпов восстановления экономики США и прогрессом в создании вакцины. Если все эти факторы сойдутся в 4-м квартале, то компания может получить существенный триггер к росту», – замечают во Freedom24.kz.

Эксперты сходятся во мнении, что 3-й квартал мировой экономики будет не простым. Однако 4-й  квартал вполне может стать отправной точкой восстановления экономики, которое продолжится  в 2022 году. В ближайший год ФРС, как и другие крупнейшие центробанки, вряд ли будет повышать денежные ставки, давая возможность экономике восстановиться. Для инвесторов  это означает новый этап роста фондового рынка, в котором нужно обязательно поучаствовать.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG

banner_wsj.gif


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

kursiv_opros.gif

kursiv_opros.gif