Портфель ЕНПФ пополнился новыми эмитентами

По состоянию на 1 августа 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ равна 8 576,2 млрд тенге, увеличение на 125,9 млрд тенге за месяц и на 801,4 млрд тенге с начала года. Напомним, что за прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на 1 306,48 млрд тенге (+20,2%), пишет Ассоциация Финансистов Казахстана.

При разбивке портфеля ЕНПФ по секторам доля ГЦБ РК увеличилась в июле с 46,7% до 47,5%. Средства фонда у казахстанских БВУ сократились на 20,5 млрд до 1 585,3 млрд тенге, что соответствует 18,5% всего портфеля. Доля ГЦБ иностранных государств увеличилась с 10,2% до 11,3%, а доля депозитов выросла с 10,1% до 10,4%.

При разбивке портфеля ЕНПФ по отдельным эмитентам, объем инвестиций в гособлигации США увеличился с 372,3 млрд тенге до 460,1 млрд тенге. Тем временем 13,9 млрд тенге были инвестированы в виде вклада в НБ РК под 8,0% годовых. Здесь следует отметить, что в краткосрочные ноты Нацбанка инвестировано 649,1 млрд тенге (+31,3 млрд тенге в июле). В то же время 13,5 млрд тенге были направлены в квазигоссектор Индонезии. В частности, были приобретены облигации государственной электроэнергетической компании Perusahaan Listrik Negara (5,3 млрд тенге), государственной нефтегазовой компании Pertamina (5,3 млрд тенге) и облигации оператора ряда индонезийских портов – PT Pelabuhan Indonesia III (2,82 млрд тенге).

Тем временем, из портфеля выбыли 14,83 млрд тенге инвестиций в Эксимбанке Казахстан и облигации АО "АБДИ" на 2,43 млрд тенге.

Вклады фонда в банке Астаны сократились на 4,41 млрд до 2,94 млрд тенге, в то время как были получены акции и депозитарные расписки АО «KCELL» на 4,49 млрд тенге в счет погашения части обязательств по вкладам БВУ РК.

Также произошел ряд изменений во вкладах в зарубежных банках. Так, было произведено погашение основного долга по депозитам в Credit Agricole (104,7 млрд тенге) и Ing Bank N.V (56,0 млрд тенге), в то время как были размещены вклады Rabobank Nederland (78,57 млрд тенге), DBS Bank (34,16 млрд тенге) и Mizuho Corporate Bank (68,3 млрд тенге) со сроком погашения в октябре текущего года.

Также в отчетном месяце были реализованы облигации БРК на 31,71 млрд тенге, и завершился срок обращения ряда ценных бумаг зарубежных эмитентов.

Таблица 1. Средства ПА ЕНПФ:

Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ инвестированные в БВУ РК:

Чистый инвестиционный доход фонда за первые семь месяцев 2018 года составил 423,1 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2017 года был равен 297,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 5,3%. Напомним, что чистый инвестиционный доход фонда за прошлый год составил 550,56 млрд тенге.

Однако следует отметить, что 119,3 млрд тенге инвестиционного дохода в текущем году были заработаны от переоценки иностранной валюты. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 26,64 млрд тенге за январь-июль 2018 года, увеличившись на 38,5% в сравнении первыми семью месяцами прошлого года.

Напомним, к началу августа суммарные пенсионные накопления граждан Казахстана составили 8 572,3 млрд тенге, увеличившись на 10,2% с начала года.